| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 304323 | 0 | 304323 | 45957 | 350280 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 356803 | 0 | 356803 | 19185 | 375988 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 192681 | 0 | 192681 | 8531 | 201212 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 15902 | 0 | 15902 | 42 | 15944 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 226 | 0 | 226 | 0 | 226 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 400085 | 1 | 400086 | 22978 | 423064 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 482829 | 85 | 482914 | 156991 | 639905 |
| جمع | 1752849 | 86 | 1752935 | 253684 | 2006619 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات خودروهاي کار | 44 | 1024658 | 2 | 222016 | 0 | 36905 | 46 | 1209769 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 66 | 1271190 | 1 | 117322 | 7 | 131893 | 60 | 1256619 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 36 | 683319 | 1 | 136763 | 1 | 68640 | 36 | 751442 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 75 | 1136490 | 0 | 0 | 0 | 128831 | 75 | 1007659 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 6 | 23456 | 0 | 0 | 0 | 3873 | 6 | 19583 |
| خودروهاي سواري | 21 | 197742 | 50 | 612758 | 0 | 7773 | 71 | 802727 |
| کالاي بادوام و خانگي | 0 | 0 | 156 | 220630 | 0 | 0 | 156 | 220630 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 248 | 4336855 | 210 | 1309489 | 8 | 377915 | 450 | 5268429 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -726495 | — | — | — | — | — | -921843 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3610360 | — | — | — | — | — | 4346586 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 944867 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 130843 | — | — | — | — | — | 121831 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 4686070 | — | — | — | — | — | 4468417 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -219102 | — | — | — | — | — | -219102 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4466968 | — | — | — | — | — | 4249315 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 58391 | 764352 | 3641305 | 213092 | 948083 | 2480130 | 3119314 | 184818 | 894757 | 2039739 | 705961 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 58391 | 764352 | 3641305 | 213092 | 948083 | 2480130 | 3119314 | 184818 | 894757 | 2039739 | 705961 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات خودروهاي کار | 38 | 1103369 | 2 | 222016 | 40 | 1325385 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 5 | 409146 | 1 | 136763 | 6 | 545909 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 10 | 891581 | 1 | 117322 | 11 | 1008903 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 13 | 1079224 | 0 | 0 | 13 | 1079224 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 1 | 36273 | 0 | 0 | 1 | 36273 |
| خودروهاي سواري | 19 | 248299 | 50 | 612758 | 69 | 861057 |
| کالاي بادوام و خانگي | 0 | 0 | 156 | 220630 | 156 | 220630 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 86 | 3767892 | 210 | 1309489 | 296 | 5077381 |