| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 70396 | 70396 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 16457 | 16457 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 6905 | 6905 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 50650 | 50650 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 4534 | 4534 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 148942 | 148942 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالاي بادوام و خانگي | 156 | 220630 | 0 | 0 | 0 | 215 | 156 | 220415 |
| خودروهاي سواري | 71 | 802727 | 18 | 349510 | 0 | 18172 | 89 | 1134065 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 6 | 19583 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 6 | 17568 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 75 | 1007659 | 0 | 0 | 0 | 113233 | 75 | 894426 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 36 | 751442 | 0 | 0 | 0 | 66257 | 36 | 685185 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 60 | 1256619 | 0 | 0 | 6 | 128715 | 54 | 1127904 |
| تسهيلات خودروهاي کار | 46 | 1209769 | 0 | 0 | 0 | 38692 | 46 | 1171077 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 450 | 5268429 | 18 | 349510 | 6 | 367299 | 462 | 5250640 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | 0 | — | — | — | — | — | -931605 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5268429 | — | — | — | — | — | 4319035 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 589858 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 121699 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 5268429 | — | — | — | — | — | 5030592 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | 0 | — | — | — | — | — | -224777 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5268429 | — | — | — | — | — | 4805815 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 62656 | 62656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4103595 | 255335 | 656612 | 3191648 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 62656 | 62656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4103595 | 255335 | 656612 | 3191648 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 0 | 0 | 18 | 349510 | 18 | 349510 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 18 | 349510 | 18 | 349510 |