| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 70396 | 0 | 70396 | 96814 | 167210 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 16457 | 0 | 16457 | 14312 | 30769 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 6905 | 0 | 6905 | 5559 | 12464 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 1186 | 1186 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 50650 | -46116 | 4534 | 20942 | 25476 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 4534 | 46116 | 50650 | 115719 | 166369 |
| جمع | 148942 | 0 | 148942 | 254532 | 403474 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالاي بادوام و خانگي | 156 | 220415 | 0 | 0 | 0 | 898 | 156 | 219517 |
| خودروهاي سواري | 89 | 1134065 | 33 | 392814 | 1 | 26456 | 121 | 1500423 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 6 | 17568 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 6 | 15553 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 75 | 894426 | 1 | 78388 | 0 | 0 | 76 | 972814 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 36 | 685185 | 1 | 153488 | 0 | 186726 | 37 | 651947 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 54 | 1127904 | 0 | 0 | 5 | 124303 | 49 | 1003601 |
| تسهيلات خودروهاي کار | 46 | 1171077 | 0 | 0 | 1 | 92875 | 45 | 1078202 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 462 | 5250640 | 35 | 624690 | 7 | 433273 | 490 | 5442057 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -931605 | — | — | — | — | — | -985496 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4319035 | — | — | — | — | — | 4456561 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 589858 | — | — | — | — | — | 973461 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 121699 | — | — | — | — | — | 119233 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 5030592 | — | — | — | — | — | 5549255 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -224777 | — | — | — | — | — | -211160 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4805815 | — | — | — | — | — | 5338095 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 107209 | 169865 | 4103595 | 255335 | 656612 | 3191648 | 3890974 | 240298 | 1086408 | 2564268 | 62656 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 107209 | 169865 | 4103595 | 255335 | 656612 | 3191648 | 3890974 | 240298 | 1086408 | 2564268 | 62656 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 18 | 349510 | 33 | 392814 | 51 | 742324 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 0 | 0 | 1 | 78388 | 1 | 78388 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 0 | 0 | 1 | 153488 | 1 | 153488 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 18 | 349510 | 35 | 624690 | 53 | 974200 |