| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 9566 | 0 | 9566 | 20282 | 29848 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 173805 | 0 | 173805 | 61433 | 235238 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 96543 | 0 | 96543 | 32861 | 129404 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 42652 | 0 | 42652 | 11918 | 54570 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 27566 | 0 | 27566 | 6008 | 33574 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 12734 | 0 | 12734 | 2009 | 14743 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 166942 | 0 | 166942 | 15672 | 182614 |
| جمع | 529808 | 0 | 529808 | 150183 | 679991 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 122 | 15374 | 0 | 0 | 16 | 1997 | 106 | 13377 |
| تسهيلات اعطايي در قالب صنعتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب موتور سيکلت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 4 | 5853 | 1 | 1 | 1 | 326 | 4 | 5528 |
| تسهيلات اعطايي در قالب دفترکار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 962 | 1439594 | 0 | 0 | 27 | 62426 | 935 | 1377168 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 888 | 8489793 | 10 | 155521 | 5 | 212679 | 893 | 8432635 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1976 | 9950614 | 11 | 155522 | 49 | 277428 | 1938 | 9828708 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3002455 | — | — | — | — | — | -2931890 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6948159 | — | — | — | — | — | 6896818 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 927767 | — | — | — | — | — | 916577 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 12734 | — | — | — | — | — | 14743 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 7888660 | — | — | — | — | — | 7828138 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -519022 | — | — | — | — | — | -519022 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7369638 | — | — | — | — | — | 7309116 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 0 | 0 | 564458 | 64458 | 0 | 500000 | 385468 | 0 | 0 | 385468 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 564458 | 64458 | 0 | 500000 | 385468 | 0 | 0 | 385468 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 4 | 13120 | 0 | 0 | 4 | 13120 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 121 | 1156920 | 10 | 103400 | 131 | 1260320 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 125 | 1170040 | 10 | 103400 | 135 | 1273440 |