| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 29848 | 0 | 29848 | 23397 | 53245 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 235238 | 0 | 235238 | 60117 | 295355 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 129404 | 0 | 129404 | 33507 | 162911 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 54570 | 0 | 54570 | 13966 | 68536 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 33574 | 0 | 33574 | 6823 | 40397 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 14743 | 0 | 14743 | 85128 | 99871 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 182614 | 0 | 182614 | 91196 | 273810 |
| جمع | 679991 | 0 | 679991 | 314134 | 994125 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 106 | 13377 | 0 | 0 | 15 | 1750 | 91 | 11627 |
| تسهيلات اعطايي در قالب صنعتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب موتور سيکلت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 4 | 5528 | 1 | 1 | 1 | 326 | 4 | 5203 |
| تسهيلات اعطايي در قالب دفترکار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 935 | 1377168 | 0 | 0 | 39 | 92895 | 896 | 1284273 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 893 | 8432635 | 56 | 837339 | 8 | 249311 | 941 | 9020663 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1938 | 9828708 | 57 | 837340 | 63 | 344282 | 1932 | 10321766 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2931890 | — | — | — | — | — | -3068091 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6896818 | — | — | — | — | — | 7253675 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 916577 | — | — | — | — | — | 828699 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 14743 | — | — | — | — | — | 99871 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 7828138 | — | — | — | — | — | 8182245 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -519022 | — | — | — | — | — | -519022 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7309116 | — | — | — | — | — | 7663223 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 0 | 0 | 385468 | 0 | 0 | 385468 | 345818 | 0 | 0 | 345818 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 385468 | 0 | 0 | 385468 | 345818 | 0 | 0 | 345818 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 3 | 13120 | 0 | 0 | 3 | 13120 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 131 | 1260320 | 56 | 557720 | 187 | 1818040 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 134 | 1273440 | 56 | 557720 | 190 | 1831160 |