| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 53245 | 0 | 53245 | 31234 | 84479 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 295355 | 0 | 295355 | 59660 | 355015 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 162911 | 0 | 162911 | 27274 | 190185 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 68536 | 0 | 68536 | 12693 | 81229 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 40397 | 0 | 40397 | 9574 | 49971 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 99871 | 0 | 99871 | 16606 | 116477 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 273810 | 0 | 273810 | 40667 | 314477 |
| جمع | 994125 | 0 | 994125 | 197708 | 1191833 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 91 | 11627 | 1 | 1146 | 18 | 982 | 74 | 11791 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 4 | 5203 | 1 | 1 | 1 | 325 | 4 | 4879 |
| تسهيلات اعطايي در قالب دفترکار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 896 | 1284273 | 1 | 7253 | 23 | 86840 | 874 | 1204686 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 941 | 9020663 | 15 | 206485 | 6 | 240172 | 950 | 8986976 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1932 | 10321766 | 18 | 214885 | 48 | 328319 | 1902 | 10208332 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3068091 | — | — | — | — | — | -2995253 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 7253675 | — | — | — | — | — | 7213079 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 828699 | — | — | — | — | — | 825737 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 99871 | — | — | — | — | — | 116477 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 8182245 | — | — | — | — | — | 8155293 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -519022 | — | — | — | — | — | -519022 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7663223 | — | — | — | — | — | 7636271 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 0 | 0 | 376305 | 30487 | 0 | 345818 | 1471353 | 195945 | 0 | 1275408 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 376305 | 30487 | 0 | 345818 | 1471353 | 195945 | 0 | 1275408 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 3 | 13120 | 1 | 5000 | 4 | 18120 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 187 | 1818040 | 15 | 141200 | 202 | 1959240 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 | 1000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 190 | 1831160 | 17 | 147200 | 207 | 1978360 |