| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 84479 | 0 | 84479 | 38873 | 123352 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 355015 | 0 | 355015 | 58649 | 413664 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 190185 | 0 | 190185 | 26629 | 216814 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 81229 | 0 | 81229 | 10481 | 91710 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 49971 | 0 | 49971 | 4073 | 54044 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 116477 | 0 | 116477 | 75190 | 191667 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 314477 | 0 | 314477 | 13766 | 328243 |
| جمع | 1191833 | 0 | 1191833 | 227661 | 1419494 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 74 | 11791 | 0 | 0 | 28 | 2039 | 46 | 9752 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 4 | 4879 | 0 | 0 | 1 | 325 | 3 | 4554 |
| تسهيلات اعطايي در قالب دفترکار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 874 | 1204686 | 1 | 7252 | 15 | 47767 | 860 | 1164171 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 950 | 8986976 | 4 | 48416 | 5 | 264243 | 949 | 8771149 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1902 | 10208332 | 5 | 55668 | 49 | 314374 | 1858 | 9949626 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2995253 | — | — | — | — | — | -2870686 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 7213079 | — | — | — | — | — | 7078940 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 825737 | — | — | — | — | — | 1227618 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 116477 | — | — | — | — | — | 191667 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 8155293 | — | — | — | — | — | 8498225 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -519022 | — | — | — | — | — | -519022 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7636271 | — | — | — | — | — | 7979203 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 0 | 0 | 1471353 | 195945 | 0 | 1275408 | 1472294 | 145733 | 0 | 1326561 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 1471353 | 195945 | 0 | 1275408 | 1472294 | 145733 | 0 | 1326561 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 4 | 18120 | 1 | 5000 | 5 | 23120 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 202 | 1959240 | 4 | 33380 | 206 | 1992620 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 207 | 1978360 | 5 | 38380 | 212 | 2016740 |