| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 164766 | 0 | 164766 | 42052 | 206818 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 471131 | 0 | 471131 | 56045 | 527176 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 248806 | 0 | 248806 | 27615 | 276421 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 103172 | 0 | 103172 | 12114 | 115286 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 54219 | 0 | 54219 | 6977 | 61196 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 195771 | 0 | 195771 | 175 | 195946 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 384792 | 0 | 384792 | 66585 | 451377 |
| جمع | 1622657 | 0 | 1622657 | 211563 | 1834220 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 28 | 8835 | 0 | 0 | 9 | 1106 | 19 | 7729 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 3 | 4289 | 2 | 43514 | 1 | 267 | 4 | 47536 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 843 | 1092273 | 1 | 3916 | 15 | 77431 | 829 | 1018758 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 975 | 8998961 | 24 | 386809 | 1 | 251117 | 998 | 9134653 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1849 | 10104358 | 27 | 434239 | 26 | 329921 | 1850 | 10208676 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2877853 | — | — | — | — | — | -2871403 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 7226505 | — | — | — | — | — | 7337273 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 825558 | — | — | — | — | — | 828576 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 195771 | — | — | — | — | — | 195946 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 8247834 | — | — | — | — | — | 8361795 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -519022 | — | — | — | — | — | -519022 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7728812 | — | — | — | — | — | 7842773 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 0 | 0 | 1986911 | 200239 | 0 | 1786672 | 1780994 | 162626 | 0 | 1618368 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 1986911 | 200239 | 0 | 1786672 | 1780994 | 162626 | 0 | 1618368 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 5 | 23120 | 1 | 2700 | 6 | 25820 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 240 | 2346700 | 23 | 266680 | 263 | 2613380 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 0 | 0 | 1 | 30000 | 1 | 30000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 246 | 2370820 | 25 | 299380 | 271 | 2670200 |