| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 206818 | 0 | 206818 | 52326 | 259144 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 527176 | 0 | 527176 | 54968 | 582144 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 276421 | 0 | 276421 | 24383 | 300804 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 115286 | 0 | 115286 | 9337 | 124623 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 61196 | 0 | 61196 | 3736 | 64932 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 195946 | -57155 | 138791 | 2196 | 140987 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 451377 | 0 | 451377 | 86583 | 537960 |
| جمع | 1834220 | -57155 | 1777065 | 233529 | 2010594 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 19 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 209 | 19 | 7520 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 4 | 47536 | 1 | 1 | 1 | 1476 | 4 | 46061 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 829 | 1018758 | 1 | 14505 | 11 | 47655 | 819 | 985608 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 998 | 9134653 | 43 | 923775 | 7 | 309640 | 1034 | 9748788 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1850 | 10208676 | 45 | 938281 | 19 | 358980 | 1876 | 10787977 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2871403 | — | — | — | — | — | -3010373 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 7337273 | — | — | — | — | — | 7777604 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 828576 | — | — | — | — | — | 829138 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 195946 | — | — | — | — | — | 140987 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 8361795 | — | — | — | — | — | 8747729 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -519022 | — | — | — | — | — | -519022 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7842773 | — | — | — | — | — | 8228707 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 155606 | 155606 | 1780994 | 162626 | 0 | 1618368 | 1563489 | 130038 | 0 | 1433451 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 155606 | 155606 | 1780994 | 162626 | 0 | 1618368 | 1563489 | 130038 | 0 | 1433451 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 6 | 25820 | 1 | 10000 | 7 | 35820 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 263 | 2613380 | 43 | 637900 | 306 | 3251280 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 1 | 30000 | 0 | 0 | 1 | 30000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 271 | 2670200 | 44 | 647900 | 315 | 3318100 |