| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 259144 | 0 | 259144 | 42561 | 301705 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 582144 | 0 | 582144 | 53295 | 635439 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 300804 | 0 | 300804 | 25963 | 326767 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 124623 | 0 | 124623 | 9887 | 134510 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 64932 | 0 | 64932 | 3299 | 68231 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 140987 | 0 | 140987 | 2554 | 143541 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 537960 | 0 | 537960 | 124771 | 662731 |
| جمع | 2010594 | 0 | 2010594 | 262330 | 2272924 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 19 | 7520 | 1 | 1 | 1 | 1068 | 19 | 6453 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 4 | 46061 | 1 | 1 | 1 | 1475 | 4 | 44587 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 819 | 985608 | 1 | 43514 | 54 | 63163 | 766 | 965959 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 1034 | 9748788 | 51 | 1044857 | 7 | 268139 | 1078 | 10525506 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 0 | 0 | 2 | 42063 | 0 | 0 | 2 | 42063 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1876 | 10787977 | 56 | 1130436 | 63 | 333845 | 1869 | 11584568 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3010373 | — | — | — | — | — | -3231659 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 7777604 | — | — | — | — | — | 8352909 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 829138 | — | — | — | — | — | 816897 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 140987 | — | — | — | — | — | 143541 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 8747729 | — | — | — | — | — | 9313347 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -519022 | — | — | — | — | — | -519022 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 8228707 | — | — | — | — | — | 8794325 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 28310 | 183916 | 1563489 | 130038 | 0 | 1433451 | 1354310 | 101728 | 0 | 1252582 | 155606 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 28310 | 183916 | 1563489 | 130038 | 0 | 1433451 | 1354310 | 101728 | 0 | 1252582 | 155606 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 7 | 35820 | 1 | 30000 | 8 | 65820 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 306 | 3251280 | 51 | 718300 | 357 | 3969580 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 1 | 30000 | 0 | 0 | 1 | 30000 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 0 | 0 | 2 | 29000 | 2 | 29000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 315 | 3318100 | 54 | 777300 | 369 | 4095400 |