| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 301705 | 0 | 301705 | 52467 | 354172 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 635439 | 0 | 635439 | 52210 | 687649 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 326767 | 0 | 326767 | 26578 | 353345 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 134510 | 0 | 134510 | 10006 | 144516 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 68231 | 0 | 68231 | 14523 | 82754 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 143541 | 0 | 143541 | 269363 | 412904 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 662731 | 0 | 662731 | 317444 | 980175 |
| جمع | 2272924 | 0 | 2272924 | 742591 | 3015515 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 19 | 6453 | 0 | 0 | 1 | 424 | 18 | 6029 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 4 | 44587 | 0 | 0 | 1 | 1475 | 3 | 43112 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 766 | 965959 | 1 | 19421 | 85 | 73797 | 682 | 911583 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 1078 | 10525506 | 33 | 581635 | 5 | 332223 | 1106 | 10774918 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 2 | 42063 | 4 | 65495 | 1 | 1168 | 5 | 106390 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1869 | 11584568 | 38 | 666551 | 93 | 409087 | 1814 | 11842032 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3231659 | — | — | — | — | — | -3274286 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 8352909 | — | — | — | — | — | 8567746 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 816897 | — | — | — | — | — | 1218617 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 143541 | — | — | — | — | — | 412903 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 941679 |
| جمع | — | 9313347 | — | — | — | — | — | 11140945 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -519022 | — | — | — | — | — | -543511 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 8794325 | — | — | — | — | — | 10597434 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 34653 | 218569 | 1354310 | 101728 | 0 | 1252582 | 1154458 | 78106 | 0 | 1076352 | 183916 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 34653 | 218569 | 1354310 | 101728 | 0 | 1252582 | 1154458 | 78106 | 0 | 1076352 | 183916 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 8 | 65820 | 1 | 12000 | 9 | 77820 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 357 | 3969580 | 33 | 351000 | 390 | 4320580 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 1 | 30000 | 0 | 0 | 1 | 30000 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 2 | 29000 | 3 | 47000 | 5 | 76000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 369 | 4095400 | 37 | 410000 | 406 | 4505400 |