| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 8833 | 0 | 8833 | 11705 | 20538 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 162506 | 0 | 162506 | 79339 | 241845 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 98320 | 0 | 98320 | 48086 | 146406 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 46662 | 0 | 46662 | 20740 | 67402 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 21373 | 0 | 21373 | 10698 | 32071 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 4579 | 0 | 4579 | 3423 | 8002 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 130135 | 0 | 130135 | 24926 | 155061 |
| جمع | 472408 | 0 | 472408 | 198917 | 671325 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 18 | 5019 | 0 | 0 | 15 | 1042 | 3 | 3977 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 3 | 40347 | 1 | 1 | 1 | 1383 | 3 | 38965 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 647 | 915904 | 47 | 547167 | 28 | 57856 | 666 | 1405215 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 1110 | 10935031 | 22 | 618738 | 12 | 330986 | 1120 | 11222783 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 9 | 183239 | 6 | 112052 | 1 | 2459 | 14 | 292832 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1787 | 12079540 | 76 | 1277958 | 57 | 393726 | 1806 | 12963772 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3262044 | — | — | — | — | — | -3540705 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 8817496 | — | — | — | — | — | 9423067 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 958892 | — | — | — | — | — | 949039 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 4579 | — | — | — | — | — | 8002 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 9780967 | — | — | — | — | — | 10380108 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -543511 | — | — | — | — | — | -543511 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 9237456 | — | — | — | — | — | 9836597 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 17817 | 56392 | 774813 | 39531 | 0 | 735282 | 568456 | 21714 | 0 | 546742 | 38575 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17817 | 56392 | 774813 | 39531 | 0 | 735282 | 568456 | 21714 | 0 | 546742 | 38575 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 43 | 654800 | 22 | 415000 | 65 | 1069800 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 4 | 57313 | 5 | 77042 | 9 | 134355 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 10 | 76000 | 47 | 352360 | 57 | 428360 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 57 | 788113 | 74 | 844402 | 131 | 1632515 |