| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 20538 | 0 | 20538 | 27938 | 48476 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 241845 | 0 | 241845 | 84251 | 326096 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 146406 | 0 | 146406 | 46798 | 193204 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 67402 | 0 | 67402 | 22360 | 89762 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 32071 | 0 | 32071 | 7629 | 39700 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 8002 | 0 | 8002 | 2374 | 10376 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 155061 | 0 | 155061 | 32320 | 187381 |
| جمع | 671325 | 0 | 671325 | 223670 | 894995 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 3 | 3977 | 1 | 1 | 1 | 398 | 3 | 3580 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 3 | 38965 | 1 | 1 | 1 | 1384 | 3 | 37582 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 666 | 1405215 | 1 | 16184 | 84 | 56387 | 583 | 1365012 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 1120 | 11222783 | 20 | 632633 | 4 | 395572 | 1136 | 11459844 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 14 | 292832 | 1 | 1 | 1 | 8732 | 14 | 284101 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1806 | 12963772 | 24 | 648820 | 91 | 462473 | 1739 | 13150119 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3540705 | — | — | — | — | — | -3559333 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 9423067 | — | — | — | — | — | 9590786 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 949039 | — | — | — | — | — | 960006 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 8002 | — | — | — | — | — | 10376 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 10380108 | — | — | — | — | — | 10561168 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -543511 | — | — | — | — | — | -543511 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 9836597 | — | — | — | — | — | 10017657 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 8763 | 65155 | 568456 | 21714 | 0 | 546742 | 987896 | 75644 | 0 | 912252 | 56392 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 8763 | 65155 | 568456 | 21714 | 0 | 546742 | 987896 | 75644 | 0 | 912252 | 56392 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 65 | 1069800 | 20 | 424000 | 85 | 1493800 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 9 | 134355 | 0 | 0 | 9 | 134355 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 57 | 428360 | 1 | 10000 | 58 | 438360 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 131 | 1632515 | 21 | 434000 | 152 | 2066515 |