| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 48476 | 0 | 48476 | 38932 | 87408 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 326096 | 0 | 326096 | 82415 | 408511 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 193204 | 0 | 193204 | 45253 | 238457 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 89762 | 0 | 89762 | 22922 | 112684 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 39700 | 0 | 39700 | 8371 | 48071 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 10376 | 0 | 10376 | 4936 | 15312 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 187381 | 41334 | 228715 | 62399 | 291114 |
| جمع | 894995 | 41334 | 936329 | 265228 | 1201557 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 3 | 3580 | 1 | 1 | 1 | 829 | 3 | 2752 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 3 | 37582 | 1 | 1 | 1 | 1382 | 3 | 36201 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 583 | 1365012 | 7 | 78128 | 99 | 78955 | 491 | 1364185 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 1136 | 11459844 | 52 | 1152546 | 13 | 422131 | 1175 | 12190259 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 14 | 284101 | 1 | 1 | 1 | 7499 | 14 | 276603 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1739 | 13150119 | 62 | 1230677 | 115 | 510796 | 1686 | 13870000 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3559333 | — | — | — | — | — | -3748781 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 9590786 | — | — | — | — | — | 10121219 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 960006 | — | — | — | — | — | 959395 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 10376 | — | — | — | — | — | 15312 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 10561168 | — | — | — | — | — | 11095926 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -543511 | — | — | — | — | — | -543511 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10017657 | — | — | — | — | — | 10552415 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 17741 | 82896 | 987896 | 75644 | 0 | 912252 | 1094813 | 94051 | 0 | 1000762 | 65155 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17741 | 82896 | 987896 | 75644 | 0 | 912252 | 1094813 | 94051 | 0 | 1000762 | 65155 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 85 | 1493800 | 52 | 786500 | 137 | 2280300 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 9 | 134355 | 0 | 0 | 9 | 134355 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 58 | 438360 | 7 | 49000 | 65 | 487360 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 152 | 2066515 | 59 | 835500 | 211 | 2902015 |