| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 87408 | 0 | 87408 | 58132 | 145540 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 408511 | 0 | 408511 | 80612 | 489123 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 238457 | 0 | 238457 | 43818 | 282275 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 112684 | 0 | 112684 | 18560 | 131244 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 48071 | 0 | 48071 | 8045 | 56116 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 15312 | 0 | 15312 | 7514 | 22826 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 291114 | 0 | 291114 | 73974 | 365088 |
| جمع | 1201557 | 0 | 1201557 | 290655 | 1492212 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 17 | 2752 | 0 | 0 | 1 | 182 | 16 | 2570 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 3 | 36201 | 1 | 1 | 1 | 1384 | 3 | 34818 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 491 | 1364185 | 0 | 0 | 107 | 66583 | 384 | 1297602 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 1175 | 12190259 | 121 | 2017228 | 5 | 423403 | 1291 | 13784084 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 14 | 276603 | 1 | 1 | 1 | 7498 | 14 | 269106 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1700 | 13870000 | 123 | 2017230 | 115 | 499050 | 1708 | 15388180 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3748781 | — | — | — | — | — | -4162516 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10121219 | — | — | — | — | — | 11225664 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 959395 | — | — | — | — | — | 975799 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 15312 | — | — | — | — | — | 22826 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 11095926 | — | — | — | — | — | 12224289 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -543511 | — | — | — | — | — | -543511 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10552415 | — | — | — | — | — | 11680778 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 18667 | 101563 | 1094813 | 94051 | 0 | 1000762 | 870065 | 75384 | 0 | 794681 | 82896 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 18667 | 101563 | 1094813 | 94051 | 0 | 1000762 | 870065 | 75384 | 0 | 794681 | 82896 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 137 | 2280300 | 123 | 1375000 | 260 | 3655300 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 9 | 134355 | 0 | 0 | 9 | 134355 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 65 | 487360 | 0 | 0 | 65 | 487360 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 211 | 2902015 | 123 | 1375000 | 334 | 4277015 |