| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 145540 | 0 | 145540 | 78334 | 223874 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 489123 | 0 | 489123 | 77263 | 566386 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 282275 | 0 | 282275 | 42629 | 324904 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 131244 | 0 | 131244 | 17519 | 148763 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 56116 | 0 | 56116 | 5579 | 61695 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 22826 | 521256 | 544082 | 5607 | 549689 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 365088 | 18178 | 383266 | 39266 | 422532 |
| جمع | 1492212 | 539434 | 2031646 | 266197 | 2297843 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 16 | 2570 | 0 | 0 | 8 | 947 | 8 | 1623 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 3 | 34818 | 1 | 1 | 1 | 1383 | 3 | 33436 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 384 | 1297602 | 23 | 290212 | 18 | 48049 | 389 | 1539765 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 1291 | 13784084 | 19 | 342309 | 7 | 510966 | 1303 | 13615427 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 14 | 269106 | 1 | 1 | 1 | 11176 | 14 | 257931 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1708 | 15388180 | 44 | 632523 | 35 | 572521 | 1717 | 15448182 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4162516 | — | — | — | — | — | -4139307 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 11225664 | — | — | — | — | — | 11308875 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 975799 | — | — | — | — | — | 422532 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 22826 | — | — | — | — | — | 549689 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 12224289 | — | — | — | — | — | 12281096 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -543511 | — | — | — | — | — | -605133 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 11680778 | — | — | — | — | — | 11675963 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 16573 | 118136 | 870065 | 75384 | 0 | 794681 | 1801797 | 187727 | 0 | 1614070 | 101563 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 16573 | 118136 | 870065 | 75384 | 0 | 794681 | 1801797 | 187727 | 0 | 1614070 | 101563 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 260 | 3655300 | 19 | 236000 | 279 | 3891300 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 9 | 134355 | 0 | 0 | 9 | 134355 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 65 | 487360 | 23 | 190000 | 88 | 677360 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 334 | 4277015 | 42 | 426000 | 376 | 4703015 |