| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 223874 | 0 | 223874 | 86583 | 310457 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 566386 | 0 | 566386 | 75821 | 642207 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 324904 | 0 | 324904 | 41367 | 366271 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 148763 | 0 | 148763 | 20867 | 169630 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 61695 | 0 | 61695 | 5940 | 67635 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 549689 | -2130 | 547559 | 5842 | 553401 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 422532 | 0 | 422532 | 158273 | 580805 |
| جمع | 2297843 | -2130 | 2295713 | 394693 | 2690406 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 8 | 1623 | 0 | 0 | 2 | 302 | 6 | 1321 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 3 | 33436 | 1 | 1 | 1 | 1384 | 3 | 32053 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 389 | 1539765 | 0 | 0 | 31 | 58354 | 358 | 1481411 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 1303 | 13615427 | 5 | 123289 | 7 | 337249 | 1301 | 13401467 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 14 | 257931 | 1 | 1 | 1 | 7498 | 14 | 250434 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1717 | 15448182 | 7 | 123291 | 42 | 404787 | 1682 | 15166686 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4139307 | — | — | — | — | — | -4023391 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 11308875 | — | — | — | — | — | 11143295 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 1503619 | — | — | — | — | — | 1457553 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 12812494 | — | — | — | — | — | 12600848 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -605133 | — | — | — | — | — | -605133 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 12207361 | — | — | — | — | — | 11995715 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 30879 | 149015 | 1801797 | 187727 | 200240 | 1413830 | 1628461 | 156848 | 200240 | 1271373 | 118136 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 30879 | 149015 | 1801797 | 187727 | 200240 | 1413830 | 1628461 | 156848 | 200240 | 1271373 | 118136 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 279 | 3891300 | 5 | 85000 | 284 | 3976300 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 9 | 134355 | 0 | 0 | 9 | 134355 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 88 | 677360 | 0 | 0 | 88 | 677360 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 376 | 4703015 | 5 | 85000 | 381 | 4788015 |