| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 310457 | 0 | 310457 | 96378 | 406835 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 642207 | 0 | 642207 | 74606 | 716813 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 366271 | 0 | 366271 | 40036 | 406307 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 169630 | 0 | 169630 | 17795 | 187425 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 67635 | 0 | 67635 | 6012 | 73647 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 553401 | 82 | 553483 | 10733 | 564216 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 580805 | -18090 | 562715 | 97150 | 659865 |
| جمع | 2690406 | -18008 | 2672398 | 342710 | 3015108 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 6 | 1321 | 0 | 0 | 5 | 624 | 1 | 697 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 3 | 32053 | 1 | 1 | 1 | 1383 | 3 | 30671 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 358 | 1481411 | 0 | 0 | 40 | 63322 | 318 | 1418089 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 1301 | 13401467 | 2 | 29009 | 8 | 467226 | 1295 | 12963250 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 14 | 250434 | 1 | 1 | 1 | 7499 | 14 | 242936 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1682 | 15166686 | 4 | 29011 | 55 | 540054 | 1631 | 14655643 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4023391 | — | — | — | — | — | -3811788 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 11143295 | — | — | — | — | — | 10843855 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 1457553 | — | — | — | — | — | 1454019 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 12600848 | — | — | — | — | — | 12297874 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -605133 | — | — | — | — | — | -541205 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 11995715 | — | — | — | — | — | 11756669 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 28149 | 177164 | 1628461 | 156848 | 200240 | 1271373 | 1463451 | 128699 | 200240 | 1134512 | 149015 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 28149 | 177164 | 1628461 | 156848 | 200240 | 1271373 | 1463451 | 128699 | 200240 | 1134512 | 149015 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 284 | 3976300 | 2 | 20000 | 286 | 3996300 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 9 | 134354 | 0 | 0 | 9 | 134354 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 88 | 677360 | 0 | 0 | 88 | 677360 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 381 | 4788014 | 2 | 20000 | 383 | 4808014 |