| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 406835 | 0 | 406835 | 98249 | 505084 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 716813 | 0 | 716813 | 72362 | 789175 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 406307 | 0 | 406307 | 38683 | 444990 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 187425 | 0 | 187425 | 15678 | 203103 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 73647 | 0 | 73647 | 4177 | 77824 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 564216 | 0 | 564216 | 9608 | 573824 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 659865 | 0 | 659865 | 145731 | 805596 |
| جمع | 3015108 | 0 | 3015108 | 384488 | 3399596 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 1 | 697 | 1 | 1 | 1 | 88 | 1 | 610 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 3 | 30671 | 1 | 1 | 2 | 1384 | 2 | 29288 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 318 | 1418089 | 0 | 0 | 9 | 48174 | 309 | 1369915 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 1295 | 12963250 | 1 | 125406 | 17 | 668576 | 1279 | 12420080 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 14 | 242936 | 1 | 1 | 1 | 11176 | 14 | 231761 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1631 | 14655643 | 4 | 125409 | 30 | 729398 | 1605 | 14051654 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3811788 | — | — | — | — | — | -3570481 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10843855 | — | — | — | — | — | 10481173 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 1454019 | — | — | — | — | — | 1471278 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 12297874 | — | — | — | — | — | 11952451 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -541205 | — | — | — | — | — | -541205 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 11756669 | — | — | — | — | — | 11411246 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 25525 | 202689 | 1463451 | 128699 | 200240 | 1134512 | 1298441 | 103174 | 200240 | 995027 | 177164 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 25525 | 202689 | 1463451 | 128699 | 200240 | 1134512 | 1298441 | 103174 | 200240 | 995027 | 177164 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 286 | 3996300 | 1 | 12000 | 287 | 4008300 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 9 | 134354 | 0 | 0 | 9 | 134354 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 88 | 677360 | 0 | 0 | 88 | 677360 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 383 | 4808014 | 1 | 12000 | 384 | 4820014 |