| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 505084 | 0 | 505084 | 95072 | 600156 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 789175 | 0 | 789175 | 69491 | 858666 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 444990 | 0 | 444990 | 37314 | 482304 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 203103 | 0 | 203103 | 16054 | 219157 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 77824 | 0 | 77824 | 4172 | 81996 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 573824 | 0 | 573824 | 13967 | 587791 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 805596 | 0 | 805596 | 50165 | 855761 |
| جمع | 3399596 | 0 | 3399596 | 286235 | 3685831 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 1 | 610 | 1 | 1 | 1 | 88 | 1 | 523 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 2 | 29288 | 1 | 1 | 1 | 7498 | 2 | 21791 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 309 | 1369915 | 0 | 0 | 10 | 467928 | 299 | 901987 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 1279 | 12420080 | 0 | 0 | 5 | 53302 | 1274 | 12366778 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 14 | 231761 | 1 | 1 | 1 | 1345 | 14 | 230417 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1605 | 14051654 | 3 | 3 | 18 | 530161 | 1590 | 13521496 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3570481 | — | — | — | — | — | -3363124 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10481173 | — | — | — | — | — | 10158372 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 1471278 | — | — | — | — | — | 2539730 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 11952451 | — | — | — | — | — | 12698102 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -541205 | — | — | — | — | — | -541205 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 11411246 | — | — | — | — | — | 12156897 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 22852 | 225541 | 1298441 | 103174 | 200240 | 995027 | 1133431 | 80322 | 200240 | 852869 | 202689 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 22852 | 225541 | 1298441 | 103174 | 200240 | 995027 | 1133431 | 80322 | 200240 | 852869 | 202689 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 287 | 4008300 | 0 | 0 | 287 | 4008300 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 9 | 134354 | 0 | 0 | 9 | 134354 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 88 | 677360 | 0 | 0 | 88 | 677360 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 384 | 4820014 | 0 | 0 | 384 | 4820014 |