| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 49609 | 49609 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 65164 | 65164 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 34220 | 34220 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 17820 | 17820 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 5926 | 5926 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 4608 | 4608 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 177347 | 177347 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 1 | 436 | 1 | 1 | 1 | 174 | 1 | 263 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 2 | 26601 | 0 | 0 | 1 | 6331 | 1 | 20270 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 299 | 1259266 | 0 | 0 | 4 | 42371 | 295 | 1216895 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 1251 | 11412379 | 0 | 0 | 12 | 424386 | 1239 | 10987993 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 14 | 216766 | 1 | 1 | 1 | 5040 | 14 | 211727 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1567 | 12915448 | 2 | 2 | 19 | 478302 | 1550 | 12437148 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3134135 | — | — | — | — | — | -2918770 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 9781313 | — | — | — | — | — | 9518378 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 1432503 | — | — | — | — | — | 1457405 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 11213816 | — | — | — | — | — | 10975783 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -556804 | — | — | — | — | — | -556804 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10657012 | — | — | — | — | — | 10418979 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 14489 | 14489 | 968422 | 63178 | 150240 | 755004 | 803412 | 45827 | 150240 | 607345 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14489 | 14489 | 968422 | 63178 | 150240 | 755004 | 803412 | 45827 | 150240 | 607345 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |