| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 49609 | 0 | 49609 | 88129 | 137738 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 65164 | 0 | 65164 | 62589 | 127753 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 34220 | 0 | 34220 | 32794 | 67014 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 17820 | 0 | 17820 | 16818 | 34638 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 5926 | 0 | 5926 | 8774 | 14700 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 4608 | 0 | 4608 | 6624 | 11232 |
| جمع | 177347 | 0 | 177347 | 215728 | 393075 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 1 | 263 | 1 | 1 | 1 | 87 | 1 | 177 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 1 | 20270 | 1 | 1 | 0 | 19443 | 2 | 828 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 295 | 1216895 | 0 | 0 | 3 | 7016 | 292 | 1209879 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 1239 | 10987993 | 0 | 0 | 12 | 680039 | 1227 | 10307954 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 14 | 211727 | 1 | 1 | 1 | 6382 | 14 | 205346 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1550 | 12437148 | 3 | 3 | 17 | 712967 | 1536 | 11724184 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2918770 | — | — | — | — | — | -2705250 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 9518378 | — | — | — | — | — | 9018934 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 1457405 | — | — | — | — | — | 1365897 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 10975783 | — | — | — | — | — | 10384831 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -556804 | — | — | — | — | — | -556804 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10418979 | — | — | — | — | — | 9828027 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 14520 | 29009 | 803412 | 45827 | 150240 | 607345 | 474897 | 31307 | 240 | 443350 | 14489 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14520 | 29009 | 803412 | 45827 | 150240 | 607345 | 474897 | 31307 | 240 | 443350 | 14489 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |