| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 455 | 0 | 455 | 13328 | 13783 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 133276 | 0 | 133276 | 72448 | 205724 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 8850 | 0 | 8850 | 12567 | 21417 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 319 | 0 | 319 | 164 | 483 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 112 | 0 | 112 | 608 | 720 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 111730 | 0 | 111730 | 39325 | 151055 |
| جمع | 254746 | 0 | 254746 | 138444 | 393190 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 12 | 1355991 | 1 | 100082 | 0 | 0 | 13 | 1456073 |
| خودروکار | 328 | 2460152 | 3 | 163902 | 0 | 0 | 331 | 2624054 |
| خودروهاي سواري | 229 | 2076443 | 2 | 35536 | 4 | 6592 | 227 | 2105387 |
| انواع تجهيزات | 472 | 2776793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 2776793 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1041 | 8669379 | 6 | 299520 | 4 | 6592 | 1043 | 8962307 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2141040 | — | — | — | — | — | -2140131 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6528339 | — | — | — | — | — | 6822176 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 598339 | — | — | — | — | — | 402889 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -7613 | — | — | — | — | — | -7551 |
| جمع | — | 7119065 | — | — | — | — | — | 7217514 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -752065 | — | — | — | — | — | -752065 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6367000 | — | — | — | — | — | 6465449 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 17039 | 100051 | 3878046 | 0 | 0 | 3878046 | 6003724 | 0 | 0 | 6003724 | 83012 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17039 | 100051 | 3878046 | 0 | 0 | 3878046 | 6003724 | 0 | 0 | 6003724 | 83012 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| دفتر کار | 4 | 348000 | 1 | 69000 | 5 | 417000 |
| خودروهاي سواري | 3 | 21500 | 2 | 24500 | 5 | 46000 |
| انواع تجهيزات | 9 | 210200 | 0 | 0 | 9 | 210200 |
| خودروکار | 2 | 39680 | 3 | 113000 | 5 | 152680 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 18 | 619380 | 6 | 206500 | 24 | 825880 |