| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 13783 | 0 | 13783 | 17542 | 31325 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 205724 | 0 | 205724 | 97181 | 302905 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 21417 | 0 | 21417 | 2962 | 24379 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 483 | 0 | 483 | 124 | 607 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 720 | 0 | 720 | 567 | 1287 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 151055 | 0 | 151055 | 26841 | 177896 |
| جمع | 393190 | 0 | 393190 | 145217 | 538407 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 13 | 1456073 | 1 | 188560 | 0 | 0 | 14 | 1644633 |
| خودروکار | 331 | 2624054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 2624054 |
| خودروهاي سواري | 227 | 2105387 | 0 | 0 | 1 | 2065 | 226 | 2103322 |
| انواع تجهيزات | 472 | 2776793 | 4 | 10260 | 1 | 35 | 475 | 2787018 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1043 | 8962307 | 5 | 198820 | 2 | 2100 | 1046 | 9159027 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2140131 | — | — | — | — | — | -2072325 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6822176 | — | — | — | — | — | 7086702 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 402889 | — | — | — | — | — | 137289 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -7551 | — | — | — | — | — | -7559 |
| جمع | — | 7217514 | — | — | — | — | — | 7216432 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -752065 | — | — | — | — | — | -752065 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6465449 | — | — | — | — | — | 6464367 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 5014 | 105065 | 6003724 | 0 | 0 | 6003724 | 5958630 | 0 | 0 | 5958630 | 100051 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5014 | 105065 | 6003724 | 0 | 0 | 6003724 | 5958630 | 0 | 0 | 5958630 | 100051 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| دفتر کار | 5 | 417000 | 1 | 130000 | 6 | 547000 |
| خودروهاي سواري | 5 | 46000 | 0 | 0 | 5 | 46000 |
| انواع تجهيزات | 9 | 210200 | 4 | 6000 | 13 | 216200 |
| خودروکار | 5 | 152680 | 0 | 0 | 5 | 152680 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 24 | 825880 | 5 | 136000 | 29 | 961880 |