| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 31325 | 0 | 31325 | 20139 | 51464 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 302905 | 0 | 302905 | 85503 | 388408 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 24379 | 0 | 24379 | 4792 | 29171 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 607 | 0 | 607 | 102 | 709 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 1287 | 0 | 1287 | 57732 | 59019 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 177896 | 0 | 177896 | 269687 | 447583 |
| جمع | 538407 | 0 | 538407 | 437955 | 976362 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 14 | 1644633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1644633 |
| خودروکار | 331 | 2624054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 2624054 |
| خودروهاي سواري | 226 | 2103322 | 0 | 0 | 3 | 22898 | 223 | 2080424 |
| انواع تجهيزات | 475 | 2787018 | 3 | 34605 | 0 | 0 | 478 | 2821623 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1046 | 9159027 | 3 | 34605 | 3 | 22898 | 1046 | 9170734 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2072325 | — | — | — | — | — | -1959850 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 7086702 | — | — | — | — | — | 7210884 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 137289 | — | — | — | — | — | -106589 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -7559 | — | — | — | — | — | -7739 |
| جمع | — | 7216432 | — | — | — | — | — | 7096556 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -752065 | — | — | — | — | — | -752065 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6464367 | — | — | — | — | — | 6344491 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 4612 | 109677 | 5958630 | 0 | 0 | 5958630 | 5913536 | 0 | 0 | 5913536 | 105065 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4612 | 109677 | 5958630 | 0 | 0 | 5958630 | 5913536 | 0 | 0 | 5913536 | 105065 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| دفتر کار | 6 | 547000 | 0 | 0 | 6 | 547000 |
| خودروهاي سواري | 5 | 46000 | 0 | 0 | 5 | 46000 |
| انواع تجهيزات | 13 | 216200 | 3 | 23500 | 16 | 239700 |
| خودروکار | 5 | 152680 | 0 | 0 | 5 | 152680 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 29 | 961880 | 3 | 23500 | 32 | 985380 |