| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 51464 | 0 | 51464 | 20238 | 71702 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 388409 | 0 | 388409 | 77966 | 466375 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 29172 | 0 | 29172 | 10764 | 39936 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 709 | 0 | 709 | 88 | 797 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 59019 | 0 | 59019 | 103451 | 162470 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 447582 | 0 | 447582 | 58786 | 506368 |
| جمع | 976363 | 0 | 976363 | 271293 | 1247656 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 14 | 1644633 | 2 | 166078 | 0 | 0 | 16 | 1810711 |
| خودروکار | 331 | 2624054 | 1 | 55118 | 0 | 0 | 332 | 2679172 |
| خودروهاي سواري | 223 | 2080424 | 1 | 20061 | 1 | 29489 | 223 | 2070996 |
| انواع تجهيزات | 478 | 2821623 | 3 | 213207 | 0 | 0 | 481 | 3034830 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1046 | 9170734 | 7 | 454464 | 1 | 29489 | 1052 | 9595709 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1959850 | — | — | — | — | — | -1948730 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 7210884 | — | — | — | — | — | 7646979 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -106589 | — | — | — | — | — | -197901 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -7739 | — | — | — | — | — | -7759 |
| جمع | — | 7096556 | — | — | — | — | — | 7441319 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -752065 | — | — | — | — | — | -752065 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6344491 | — | — | — | — | — | 6689254 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 5048 | 114725 | 5913536 | 0 | 0 | 5913536 | 5698789 | 0 | 0 | 5698789 | 109677 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5048 | 114725 | 5913536 | 0 | 0 | 5913536 | 5698789 | 0 | 0 | 5698789 | 109677 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| دفتر کار | 6 | 547000 | 2 | 114500 | 8 | 661500 |
| خودروهاي سواري | 5 | 46000 | 1 | 17500 | 6 | 63500 |
| انواع تجهيزات | 16 | 239700 | 3 | 146500 | 19 | 386200 |
| خودروکار | 5 | 152680 | 1 | 38000 | 6 | 190680 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 32 | 985380 | 7 | 316500 | 39 | 1301880 |