| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 96852 | 0 | 96852 | 32659 | 129511 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 540681 | 0 | 540681 | 69352 | 610033 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 42192 | 0 | 42192 | 4685 | 46877 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 872 | 0 | 872 | 59 | 931 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 165467 | 0 | 165467 | 74795 | 240262 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 549458 | 0 | 549458 | 31655 | 581113 |
| جمع | 1395530 | 0 | 1395530 | 213205 | 1608735 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 17 | 1999271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1999271 |
| خودروکار | 332 | 2679172 | 1 | 43820 | 0 | 0 | 333 | 2722992 |
| خودروهاي سواري | 216 | 2192631 | 0 | 0 | 5 | 24333 | 211 | 2168298 |
| انواع تجهيزات | 503 | 3037774 | 3 | 177902 | 0 | 0 | 506 | 3215676 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1068 | 9908848 | 4 | 221722 | 5 | 24333 | 1067 | 10106237 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1925474 | — | — | — | — | — | -1879606 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 7983374 | — | — | — | — | — | 8226631 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -586722 | — | — | — | — | — | -897365 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -7758 | — | — | — | — | — | -7838 |
| جمع | — | 7388894 | — | — | — | — | — | 7321428 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -750851 | — | — | — | — | — | -750851 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6638043 | — | — | — | — | — | 6570577 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 3146 | 121451 | 5654820 | 2028229 | 0 | 3626591 | 5610852 | 2025083 | 0 | 3585769 | 118305 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3146 | 121451 | 5654820 | 2028229 | 0 | 3626591 | 5610852 | 2025083 | 0 | 3585769 | 118305 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| دفتر کار | 9 | 791500 | 0 | 0 | 9 | 791500 |
| خودروهاي سواري | 7 | 163500 | 0 | 0 | 7 | 163500 |
| انواع تجهيزات | 41 | 388532 | 3 | 126300 | 44 | 514832 |
| خودروکار | 6 | 190680 | 1 | 30000 | 7 | 220680 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 63 | 1534212 | 4 | 156300 | 67 | 1690512 |