| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 129511 | 0 | 129511 | 31238 | 160749 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 610033 | 0 | 610033 | 60602 | 670635 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 46877 | 0 | 46877 | 7862 | 54739 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 931 | 0 | 931 | 41 | 972 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 240262 | 0 | 240262 | 5843 | 246105 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 581113 | 0 | 581113 | 35015 | 616128 |
| جمع | 1608735 | 0 | 1608735 | 140601 | 1749336 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 17 | 1999271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1999271 |
| خودروکار | 333 | 2722992 | 0 | 0 | 1 | 102 | 332 | 2722890 |
| خودروهاي سواري | 211 | 2168298 | 1 | 116929 | 2 | 3366 | 210 | 2281861 |
| انواع تجهيزات | 506 | 3215676 | 3 | 254301 | 0 | 0 | 509 | 3469977 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1067 | 10106237 | 4 | 371230 | 3 | 3468 | 1068 | 10473999 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1879606 | — | — | — | — | — | -1785199 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 8226631 | — | — | — | — | — | 8688800 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -897365 | — | — | — | — | — | -1177402 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -7838 | — | — | — | — | — | -7758 |
| جمع | — | 7321428 | — | — | — | — | — | 7503640 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -750851 | — | — | — | — | — | -745112 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6570577 | — | — | — | — | — | 6758528 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 2738 | 124189 | 5610852 | 2025083 | 0 | 3585769 | 5566884 | 2022345 | 0 | 3544539 | 121451 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2738 | 124189 | 5610852 | 2025083 | 0 | 3585769 | 5566884 | 2022345 | 0 | 3544539 | 121451 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| دفتر کار | 9 | 791500 | 0 | 0 | 9 | 791500 |
| خودروهاي سواري | 7 | 163500 | 1 | 102000 | 8 | 265500 |
| انواع تجهيزات | 44 | 514832 | 3 | 210000 | 47 | 724832 |
| خودروکار | 7 | 220680 | 0 | 0 | 7 | 220680 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 67 | 1690512 | 4 | 312000 | 71 | 2002512 |