| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 41455 | 41455 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 78590 | 78590 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 1676 | 1676 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 27152 | 27152 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 20574 | 20574 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 169460 | 169460 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 17 | 1999271 | 2 | 162688 | 0 | 0 | 19 | 2161959 |
| خودروکار | 332 | 2722890 | 0 | 0 | 3 | 117410 | 329 | 2605480 |
| خودروهاي سواري | 210 | 2281861 | 0 | 0 | 4 | 25349 | 206 | 2256512 |
| انواع تجهيزات | 509 | 3469977 | 0 | 0 | 1 | 55266 | 508 | 3414711 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1068 | 10473999 | 2 | 162688 | 8 | 198025 | 1062 | 10438662 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1785199 | — | — | — | — | — | -1655863 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 8688800 | — | — | — | — | — | 8782799 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -1177402 | — | — | — | — | — | -1283465 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -7758 | — | — | — | — | — | -7875 |
| جمع | — | 7503640 | — | — | — | — | — | 7491459 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -745112 | — | — | — | — | — | -745112 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6758528 | — | — | — | — | — | 6746347 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 2322 | 2322 | 5566884 | 2022345 | 0 | 3544539 | 5522916 | 2020023 | 0 | 3502893 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2322 | 2322 | 5566884 | 2022345 | 0 | 3544539 | 5522916 | 2020023 | 0 | 3502893 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| دفتر کار | 0 | 0 | 2 | 126000 | 2 | 126000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 2 | 126000 | 2 | 126000 |