| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 41455 | 0 | 41455 | 39335 | 80790 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 78590 | 0 | 78590 | 54824 | 133414 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 1676 | 0 | 1676 | 2923 | 4599 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 13 | 0 | 13 | 9 | 22 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 27152 | 0 | 27152 | 12877 | 40029 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 20574 | 0 | 20574 | 1277 | 21851 |
| جمع | 169460 | 0 | 169460 | 111245 | 280705 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 19 | 2161959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2161959 |
| خودروکار | 329 | 2605480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 2605480 |
| خودروهاي سواري | 206 | 2256512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 2256512 |
| انواع تجهيزات | 508 | 3414711 | 1 | 2695 | 0 | 0 | 509 | 3417406 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1062 | 10438662 | 1 | 2695 | 0 | 0 | 1063 | 10441357 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1655863 | — | — | — | — | — | -1555179 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 8782799 | — | — | — | — | — | 8886178 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -1283465 | — | — | — | — | — | -1559028 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -7875 | — | — | — | — | — | -7703 |
| جمع | — | 7491459 | — | — | — | — | — | 7319447 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -745112 | — | — | — | — | — | -744412 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6746347 | — | — | — | — | — | 6575035 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 1898 | 4220 | 5522916 | 2020023 | 0 | 3502893 | 5478948 | 2018125 | 0 | 3460823 | 2322 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1898 | 4220 | 5522916 | 2020023 | 0 | 3502893 | 5478948 | 2018125 | 0 | 3460823 | 2322 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| دفتر کار | 2 | 126000 | 0 | 0 | 2 | 126000 |
| انواع تجهيزات | 0 | 0 | 1 | 1500 | 1 | 1500 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2 | 126000 | 1 | 1500 | 3 | 127500 |