| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 121850 | 0 | 121850 | 44581 | 166431 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 194537 | 0 | 194537 | 28096 | 222633 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 9927 | 0 | 9927 | 737 | 10664 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 26 | 0 | 26 | 1 | 27 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 40803 | 0 | 40803 | 1757 | 42560 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 381774 | 0 | 381774 | 9023 | 390797 |
| جمع | 748917 | 0 | 748917 | 84195 | 833112 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 20 | 2334004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2334004 |
| خودروکار | 329 | 2605480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 2605480 |
| خودروهاي سواري | 212 | 2358098 | 1 | 78209 | 0 | 0 | 213 | 2436307 |
| انواع تجهيزات | 514 | 4061320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 4061320 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1075 | 11358902 | 1 | 78209 | 0 | 0 | 1076 | 11437111 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1662065 | — | — | — | — | — | -1606413 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 9696837 | — | — | — | — | — | 9830698 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -1902595 | — | — | — | — | — | -2195540 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -7852 | — | — | — | — | — | -7852 |
| جمع | — | 7786390 | — | — | — | — | — | 7627306 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -744412 | — | — | — | — | — | -744412 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7041978 | — | — | — | — | — | 6882894 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 1049 | 6735 | 5434980 | 2016658 | 0 | 3418322 | 5391012 | 2015610 | 0 | 3375402 | 5686 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1049 | 6735 | 5434980 | 2016658 | 0 | 3418322 | 5391012 | 2015610 | 0 | 3375402 | 5686 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| دفتر کار | 3 | 266000 | 0 | 0 | 3 | 266000 |
| انواع تجهيزات | 6 | 474500 | 0 | 0 | 6 | 474500 |
| خودروهاي سواري | 6 | 82550 | 1 | 60000 | 7 | 142550 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15 | 823050 | 1 | 60000 | 16 | 883050 |