| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 166431 | 0 | 166431 | 56574 | 223005 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 222633 | 0 | 222633 | 47852 | 270485 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 10664 | 0 | 10664 | 2137 | 12801 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 42560 | 0 | 42560 | 2535 | 45095 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 390797 | 0 | 390797 | 192906 | 583703 |
| جمع | 833112 | 0 | 833112 | 302004 | 1135116 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 20 | 2334004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2334004 |
| خودروکار | 329 | 2605480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 2605480 |
| خودروهاي سواري | 213 | 2436307 | 2 | 67700 | 0 | 0 | 215 | 2504007 |
| انواع تجهيزات | 514 | 4061320 | 8 | 803359 | 0 | 0 | 522 | 4864679 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1076 | 11437111 | 10 | 871059 | 0 | 0 | 1086 | 12308170 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1606413 | — | — | — | — | — | -1540474 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 9830698 | — | — | — | — | — | 10767696 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -2195540 | — | — | — | — | — | -2612714 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -7852 | — | — | — | — | — | -7810 |
| جمع | — | 7627306 | — | — | — | — | — | 8147172 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -744412 | — | — | — | — | — | -741985 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6882894 | — | — | — | — | — | 7405187 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 598 | 7333 | 5391012 | 2015610 | 0 | 3375402 | 5347044 | 2015012 | 0 | 3332032 | 6735 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 598 | 7333 | 5391012 | 2015610 | 0 | 3375402 | 5347044 | 2015012 | 0 | 3332032 | 6735 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| دفتر کار | 3 | 266000 | 0 | 0 | 3 | 266000 |
| انواع تجهيزات | 6 | 474500 | 8 | 610000 | 14 | 1084500 |
| خودروهاي سواري | 7 | 142550 | 2 | 51600 | 9 | 194150 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 16 | 883050 | 10 | 661600 | 26 | 1544650 |