| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 223005 | 0 | 223005 | 13932 | 236937 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 270485 | 0 | 270485 | 40387 | 310872 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 12801 | 0 | 12801 | 45815 | 58616 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 27 | 0 | 27 | 4643 | 4670 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 45095 | 0 | 45095 | 19721 | 64816 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 583703 | 0 | 583703 | 8388 | 592091 |
| جمع | 1135116 | 0 | 1135116 | 132886 | 1268002 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 20 | 2334004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2334004 |
| خودروکار | 329 | 2605480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 2605480 |
| خودروهاي سواري | 215 | 2504007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 2504007 |
| انواع تجهيزات | 522 | 4864679 | 1 | 103173 | 0 | 0 | 523 | 4967852 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1086 | 12308170 | 1 | 103173 | 0 | 0 | 1087 | 12411343 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1540474 | — | — | — | — | — | -1443649 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10767696 | — | — | — | — | — | 10967694 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -2612714 | — | — | — | — | — | -2791502 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -7810 | — | — | — | — | — | -7817 |
| جمع | — | 8147172 | — | — | — | — | — | 8168375 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -741985 | — | — | — | — | — | -741985 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7405187 | — | — | — | — | — | 7426390 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 45416 | 52749 | 5347044 | 2015012 | 0 | 3332032 | 5303088 | 1969596 | 0 | 3333492 | 7333 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 45416 | 52749 | 5347044 | 2015012 | 0 | 3332032 | 5303088 | 1969596 | 0 | 3333492 | 7333 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| دفتر کار | 3 | 266000 | 0 | 0 | 3 | 266000 |
| انواع تجهيزات | 14 | 1084500 | 1 | 90000 | 15 | 1174500 |
| خودروهاي سواري | 9 | 194150 | 0 | 0 | 9 | 194150 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 26 | 1544650 | 1 | 90000 | 27 | 1634650 |