| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 236937 | 0 | 236937 | 18931 | 255868 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 310872 | 0 | 310872 | 53495 | 364367 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 58616 | 0 | 58616 | 52558 | 111174 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 4670 | 0 | 4670 | 709 | 5379 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 64816 | 0 | 64816 | 29899 | 94715 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 592091 | 0 | 592091 | 396301 | 988392 |
| جمع | 1268002 | 0 | 1268002 | 551893 | 1819895 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 20 | 2334004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2334004 |
| خودروکار | 329 | 2605480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 2605480 |
| خودروهاي سواري | 215 | 2504007 | 2 | 14432 | 0 | 0 | 217 | 2518439 |
| انواع تجهيزات | 523 | 4967852 | 1 | 161983 | 0 | 0 | 524 | 5129835 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1087 | 12411343 | 3 | 176415 | 0 | 0 | 1090 | 12587758 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1443649 | — | — | — | — | — | -1331197 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10967694 | — | — | — | — | — | 11256561 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -2791502 | — | — | — | — | — | -2761570 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -7817 | — | — | — | — | — | -7867 |
| جمع | — | 8168375 | — | — | — | — | — | 8487124 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -741985 | — | — | — | — | — | -741971 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7426390 | — | — | — | — | — | 7745153 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 64323 | 117072 | 5303088 | 1969596 | 0 | 3333492 | 5195408 | 1905273 | 0 | 3290135 | 52749 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 64323 | 117072 | 5303088 | 1969596 | 0 | 3333492 | 5195408 | 1905273 | 0 | 3290135 | 52749 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| دفتر کار | 3 | 266000 | 0 | 0 | 3 | 266000 |
| انواع تجهيزات | 15 | 1174500 | 1 | 140000 | 16 | 1314500 |
| خودروهاي سواري | 9 | 194150 | 2 | 9950 | 11 | 204100 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 27 | 1634650 | 3 | 149950 | 30 | 1784600 |