| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 255868 | 0 | 255868 | 15063 | 270931 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 364367 | 0 | 364367 | 69533 | 433900 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 111174 | 0 | 111174 | 44962 | 156136 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 5379 | 0 | 5379 | 0 | 5379 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 94715 | 0 | 94715 | 5848 | 100563 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 988392 | 0 | 988392 | 88622 | 1077014 |
| جمع | 1819895 | 0 | 1819895 | 224028 | 2043923 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 20 | 2334004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2334004 |
| خودروکار | 329 | 2605480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 2605480 |
| خودروهاي سواري | 217 | 2518439 | 2 | 22475 | 4 | 21737 | 215 | 2519177 |
| انواع تجهيزات | 524 | 5129835 | 6 | 526963 | 1 | 2 | 529 | 5656796 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1090 | 12587758 | 8 | 549438 | 5 | 21739 | 1093 | 13115457 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1331197 | — | — | — | — | — | -1300045 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 11256561 | — | — | — | — | — | 11815412 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -2761570 | — | — | — | — | — | -3843449 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -7867 | — | — | — | — | — | -12067 |
| جمع | — | 8487124 | — | — | — | — | — | 7959896 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -741971 | — | — | — | — | — | -828397 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7745153 | — | — | — | — | — | 7131499 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 49990 | 167062 | 5195408 | 1905273 | 0 | 3290135 | 4657010 | 1802347 | 0 | 2854663 | 117072 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 49990 | 167062 | 5195408 | 1905273 | 0 | 3290135 | 4657010 | 1802347 | 0 | 2854663 | 117072 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| دفتر کار | 3 | 266000 | 0 | 0 | 3 | 266000 |
| انواع تجهيزات | 16 | 1314500 | 6 | 424500 | 22 | 1739000 |
| خودروهاي سواري | 11 | 204100 | 2 | 18050 | 13 | 222150 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 30 | 1784600 | 8 | 442550 | 38 | 2227150 |