| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 270931 | 0 | 270931 | 25411 | 296342 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 433900 | 0 | 433900 | 48584 | 482484 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 156136 | 0 | 156136 | 40692 | 196828 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 5379 | 0 | 5379 | 3628 | 9007 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 100563 | 0 | 100563 | 5408 | 105971 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 1077014 | 0 | 1077014 | 90148 | 1167162 |
| جمع | 2043923 | 0 | 2043923 | 213871 | 2257794 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 20 | 2334004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2334004 |
| خودروکار | 329 | 2605480 | 0 | 0 | 1 | 9728 | 328 | 2595752 |
| خودروهاي سواري | 215 | 2519177 | 2 | 91669 | 7 | 7234 | 210 | 2603612 |
| انواع تجهيزات | 529 | 5656796 | 7 | 866975 | 0 | 0 | 536 | 6523771 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1093 | 13115457 | 9 | 958644 | 8 | 16962 | 1094 | 14057139 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1300045 | — | — | — | — | — | -1385806 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 11815412 | — | — | — | — | — | 12671333 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -3843449 | — | — | — | — | — | -4258530 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -12067 | — | — | — | — | — | -14523 |
| جمع | — | 7959896 | — | — | — | — | — | 8398280 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -828397 | — | — | — | — | — | -828374 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7131499 | — | — | — | — | — | 7569906 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 45460 | 212522 | 4657010 | 1802347 | 0 | 2854663 | 4657010 | 1756887 | 0 | 2900123 | 167062 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 45460 | 212522 | 4657010 | 1802347 | 0 | 2854663 | 4657010 | 1756887 | 0 | 2900123 | 167062 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| دفتر کار | 3 | 266000 | 0 | 0 | 3 | 266000 |
| انواع تجهيزات | 22 | 1739000 | 7 | 682500 | 29 | 2421500 |
| خودروهاي سواري | 13 | 222150 | 2 | 63200 | 15 | 285350 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 38 | 2227150 | 9 | 745700 | 47 | 2972850 |