| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 296342 | 0 | 296342 | 38470 | 334812 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 482484 | 0 | 482484 | 35422 | 517906 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 196828 | 0 | 196828 | 56491 | 253319 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 9007 | 0 | 9007 | 473 | 9480 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 105971 | 0 | 105971 | 18590 | 124561 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 1167162 | 0 | 1167162 | 52276 | 1219438 |
| جمع | 2257794 | 0 | 2257794 | 201722 | 2459516 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 20 | 2334004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2334004 |
| خودروکار | 328 | 2595752 | 1 | 25860 | 0 | 0 | 329 | 2621612 |
| خودروهاي سواري | 210 | 2603612 | 1 | 23274 | 8 | 29370 | 203 | 2597516 |
| انواع تجهيزات | 536 | 6523771 | 4 | 366982 | 1 | 160802 | 539 | 6729951 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1094 | 14057139 | 6 | 416116 | 9 | 190172 | 1091 | 14283083 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1385806 | — | — | — | — | — | -1366661 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 12671333 | — | — | — | — | — | 12916422 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -4258530 | — | — | — | — | — | -4771001 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -14523 | — | — | — | — | — | -14624 |
| جمع | — | 8398280 | — | — | — | — | — | 8130797 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -828374 | — | — | — | — | — | -828355 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7569906 | — | — | — | — | — | 7302442 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 45460 | 257982 | 4657010 | 1756887 | 0 | 2900123 | 4657009 | 1711472 | 0 | 2945537 | 212522 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 45460 | 257982 | 4657010 | 1756887 | 0 | 2900123 | 4657009 | 1711472 | 0 | 2945537 | 212522 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| دفتر کار | 3 | 266000 | 0 | 0 | 3 | 266000 |
| انواع تجهيزات | 29 | 2421500 | 4 | 278000 | 33 | 2699500 |
| خودروهاي سواري | 15 | 285350 | 1 | 18000 | 16 | 303350 |
| خودروکار | 0 | 0 | 1 | 20000 | 1 | 20000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 47 | 2972850 | 6 | 316000 | 53 | 3288850 |