| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 334812 | 0 | 334812 | 51553 | 386365 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 517906 | 0 | 517906 | 43675 | 561581 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 253319 | 0 | 253319 | 37115 | 290434 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 9480 | 0 | 9480 | 1139 | 10619 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 124561 | 0 | 124561 | 89014 | 213575 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 1219438 | 0 | 1219438 | 526342 | 1745780 |
| جمع | 2459516 | 0 | 2459516 | 748838 | 3208354 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 20 | 2334004 | 1 | 182745 | 0 | 0 | 21 | 2516749 |
| خودروکار | 329 | 2621612 | 1 | 46415 | 2 | 44327 | 328 | 2623700 |
| خودروهاي سواري | 203 | 2597516 | 0 | 0 | 10 | 72382 | 193 | 2525134 |
| انواع تجهيزات | 539 | 6729951 | 3 | 424183 | 1 | 617 | 541 | 7153517 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1091 | 14283083 | 5 | 653343 | 13 | 117326 | 1083 | 14819100 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1366661 | — | — | — | — | — | -1367489 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 12916422 | — | — | — | — | — | 13451611 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -4771001 | — | — | — | — | — | -5192347 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -14624 | — | — | — | — | — | -22032 |
| جمع | — | 8130797 | — | — | — | — | — | 8237232 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -828355 | — | — | — | — | — | -828355 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7302442 | — | — | — | — | — | 7408877 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 45460 | 303442 | 4657009 | 1711472 | 0 | 2945537 | 4657010 | 1665967 | 0 | 2991043 | 257982 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 45460 | 303442 | 4657009 | 1711472 | 0 | 2945537 | 4657010 | 1665967 | 0 | 2991043 | 257982 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| دفتر کار | 3 | 266000 | 1 | 150000 | 4 | 416000 |
| انواع تجهيزات | 33 | 2699500 | 3 | 339000 | 36 | 3038500 |
| خودروهاي سواري | 16 | 303350 | 0 | 0 | 16 | 303350 |
| خودروکار | 1 | 20000 | 1 | 32000 | 2 | 52000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 53 | 3288850 | 5 | 521000 | 58 | 3809850 |