| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 386365 | 0 | 386365 | 49483 | 435848 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 561581 | 0 | 561581 | 31421 | 593002 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 290434 | 0 | 290434 | 31408 | 321842 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 10619 | 0 | 10619 | 1474 | 12093 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 213575 | 0 | 213575 | 23038 | 236613 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 1745780 | 0 | 1745780 | 146610 | 1892390 |
| جمع | 3208354 | 0 | 3208354 | 283434 | 3491788 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 21 | 2516749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2516749 |
| خودروکار | 328 | 2623700 | 0 | 0 | 7 | 224000 | 321 | 2399700 |
| خودروهاي سواري | 193 | 2525134 | 1 | 15904 | 10 | 142064 | 184 | 2398974 |
| انواع تجهيزات | 541 | 7153517 | 9 | 1144059 | 3 | 55808 | 547 | 8241768 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1083 | 14819100 | 10 | 1159963 | 20 | 421872 | 1073 | 15557191 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1367489 | — | — | — | — | — | -1539199 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 13451611 | — | — | — | — | — | 14017992 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -5192347 | — | — | — | — | — | -5420523 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -22032 | — | — | — | — | — | -11429 |
| جمع | — | 8237232 | — | — | — | — | — | 8586040 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -828355 | — | — | — | — | — | -828355 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7408877 | — | — | — | — | — | 7757685 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 50525 | 353967 | 4657010 | 1665967 | 0 | 2991043 | 4657010 | 1615442 | 0 | 3041568 | 303442 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 50525 | 353967 | 4657010 | 1665967 | 0 | 2991043 | 4657010 | 1615442 | 0 | 3041568 | 303442 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| دفتر کار | 4 | 416000 | 0 | 0 | 4 | 416000 |
| انواع تجهيزات | 36 | 3038500 | 9 | 854000 | 45 | 3892500 |
| خودروهاي سواري | 16 | 303350 | 1 | 12300 | 17 | 315650 |
| خودروکار | 2 | 52000 | 0 | 0 | 2 | 52000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 58 | 3809850 | 10 | 866300 | 68 | 4676150 |