| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 71654 | 71654 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 39265 | 39265 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 36452 | 36452 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 18304 | 18304 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 76865 | 76865 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 242722 | 242722 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 21 | 2516749 | 0 | 0 | 1 | 75660 | 20 | 2441089 |
| خودروکار | 321 | 2399700 | 1 | 65271 | 3 | 80851 | 319 | 2384120 |
| خودروهاي سواري | 184 | 2398974 | 1 | 12930 | 25 | 324544 | 160 | 2087360 |
| انواع تجهيزات | 547 | 8241768 | 2 | 273453 | 8 | 192819 | 541 | 8322402 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1073 | 15557191 | 4 | 351654 | 37 | 673874 | 1040 | 15234971 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1539199 | — | — | — | — | — | -1534602 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 14017992 | — | — | — | — | — | 13700369 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -5420523 | — | — | — | — | — | -5079255 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -11429 | — | — | — | — | — | -12614 |
| جمع | — | 8586040 | — | — | — | — | — | 8608500 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -828355 | — | — | — | — | — | -828355 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7757685 | — | — | — | — | — | 7780145 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 53815 | 53815 | 4657010 | 1615442 | 0 | 3041568 | 4549330 | 1561627 | 0 | 2987703 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 53815 | 53815 | 4657010 | 1615442 | 0 | 3041568 | 4549330 | 1561627 | 0 | 2987703 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| انواع تجهيزات | 0 | 0 | 2 | 194000 | 2 | 194000 |
| خودروهاي سواري | 0 | 0 | 1 | 10000 | 1 | 10000 |
| خودروکار | 0 | 0 | 1 | 45000 | 1 | 45000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 4 | 249000 | 4 | 249000 |