| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 359568 | 0 | 359568 | 20660 | 380228 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 304257 | 0 | 304257 | 69583 | 373840 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 162734 | 0 | 162734 | 26169 | 188903 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 35299 | 0 | 35299 | 17702 | 53001 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 2295 | 0 | 2295 | 139 | 2434 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 54227 | 0 | 54227 | 5952 | 60179 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 374620 | 0 | 374620 | 108367 | 482987 |
| جمع | 1293000 | 0 | 1293000 | 248572 | 1541572 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 19 | 2355079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2355079 |
| خودروکار | 310 | 2438509 | 2 | 175280 | 9 | 858502 | 303 | 1755287 |
| خودروهاي سواري | 134 | 1815349 | 2 | 286764 | 1 | 14708 | 135 | 2087405 |
| انواع تجهيزات | 461 | 10550127 | 4 | 305397 | 4 | 174170 | 461 | 10681354 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 924 | 17159064 | 8 | 767441 | 14 | 1047380 | 918 | 16879125 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1375362 | — | — | — | — | — | -1457687 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 15783702 | — | — | — | — | — | 15421438 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -6696370 | — | — | — | — | — | -6204655 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -9565 | — | — | — | — | — | -24325 |
| جمع | — | 9077767 | — | — | — | — | — | 9192458 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -853823 | — | — | — | — | — | -852851 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 8223944 | — | — | — | — | — | 8339607 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 55905 | 363509 | 4010933 | 1307836 | 0 | 2703097 | 3899471 | 1251931 | 0 | 2647540 | 307604 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 55905 | 363509 | 4010933 | 1307836 | 0 | 2703097 | 3899471 | 1251931 | 0 | 2647540 | 307604 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| انواع تجهيزات | 19 | 2204500 | 4 | 246500 | 23 | 2451000 |
| خودروهاي سواري | 3 | 40500 | 2 | 195600 | 5 | 236100 |
| خودروکار | 5 | 363000 | 2 | 120000 | 7 | 483000 |
| دفتر کار | 1 | 75000 | 0 | 0 | 1 | 75000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 28 | 2683000 | 8 | 562100 | 36 | 3245100 |