| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 11849 | 0 | 11849 | 3529 | 15378 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 179444 | 0 | 179444 | 35880 | 215324 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 72311 | 0 | 72311 | 14316 | 86627 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 24730 | 0 | 24730 | 3906 | 28636 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 3745 | 0 | 3745 | 876 | 4621 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 6659 | 0 | 6659 | 12585 | 19244 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 37940 | 0 | 37940 | 44119 | 82059 |
| جمع | 336678 | 0 | 336678 | 115211 | 451889 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مستغلات | 10 | 371050 | 1 | 40121 | 0 | 31622 | 11 | 379549 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 1 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 627 | 1 | 1253 |
| خودروهاي سنگين | 126 | 2233675 | 1 | 56167 | 3 | 164721 | 124 | 2125121 |
| خودروهاي سواري | 56 | 942465 | 4 | 221920 | 3 | 62378 | 57 | 1102007 |
| تجهيزات پزشکي | 0 | 0 | 1 | 79071 | 0 | 0 | 1 | 79071 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 193 | 3549070 | 7 | 397279 | 6 | 259348 | 194 | 3687001 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -609539 | — | — | — | — | — | -619960 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2939531 | — | — | — | — | — | 3067041 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 229384 | — | — | — | — | — | 144052 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 72910 | — | — | — | — | — | 118572 |
| جمع | — | 3241825 | — | — | — | — | — | 3329665 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -141739 | — | — | — | — | — | -141739 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3100086 | — | — | — | — | — | 3187926 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 82660 | 175992 | 1518283 | 124269 | 136449 | 1257565 | 2108213 | 139872 | 120704 | 1847637 | 93332 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 82660 | 175992 | 1518283 | 124269 | 136449 | 1257565 | 2108213 | 139872 | 120704 | 1847637 | 93332 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 4 | 142605 | 4 | 185116 | 8 | 327721 |
| خودروهاي سنگين | 2 | 85830 | 1 | 43440 | 3 | 129270 |
| تجهيزات پزشکي | 0 | 0 | 1 | 67720 | 1 | 67720 |
| مستغلات | 0 | 0 | 1 | 31030 | 1 | 31030 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6 | 228435 | 7 | 327306 | 13 | 555741 |