| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 12216 | 12216 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 75526 | 0 | 75526 | 21807 | 97333 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 86816 | 0 | 86816 | 27571 | 114387 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 40788 | 0 | 40788 | 12333 | 53121 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 30475 | 0 | 30475 | 6586 | 37061 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 10960 | 0 | 10960 | 3696 | 14656 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 101546 | 0 | 101546 | 7250 | 108796 |
| جمع | 346111 | 0 | 346111 | 91459 | 437570 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 3421 | 1187841 | 1 | 8703 | 33 | 54272 | 3389 | 1142272 |
| خودرو هاي دسته دوم | 42 | 965235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 965235 |
| خودروهاي سنگين | 196 | 4654845 | 4 | 60231 | 1 | 143903 | 199 | 4571173 |
| تجهيزات و ... | 18 | 655246 | 0 | 0 | 0 | 12717 | 18 | 642529 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 39 | 41072 | 0 | 0 | 0 | 582 | 39 | 40490 |
| موتورسيکلت | 1 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 646 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3717 | 7504885 | 5 | 68934 | 34 | 211474 | 3688 | 7362345 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1640613 | — | — | — | — | — | -1581755 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5864272 | — | — | — | — | — | 5780590 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -240840 | — | — | — | — | — | -240035 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 890842 | — | — | — | — | — | 890842 |
| جمع | — | 6514274 | — | — | — | — | — | 6431397 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -865171 | — | — | — | — | — | -865171 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5649103 | — | — | — | — | — | 5566226 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 26411 | 108325 | 1693376 | 134023 | 0 | 1559353 | 1467592 | 108257 | 0 | 1359335 | 81914 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 26411 | 108325 | 1693376 | 134023 | 0 | 1559353 | 1467592 | 108257 | 0 | 1359335 | 81914 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو هاي دسته دوم | 3 | 24060 | 0 | 0 | 3 | 24060 |
| خودروهاي سنگين | 26 | 540200 | 4 | 39210 | 30 | 579410 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 4 | 3478 | 0 | 0 | 4 | 3478 |
| تجهيزات و ... | 1 | 35000 | 0 | 0 | 1 | 35000 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 10 | 63000 | 1 | 6000 | 11 | 69000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 44 | 665738 | 5 | 45210 | 49 | 710948 |