| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 12216 | 0 | 12216 | 14096 | 26312 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 97333 | 0 | 97333 | 15646 | 112979 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 114387 | 0 | 114387 | 31999 | 146386 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 53121 | 0 | 53121 | 16153 | 69274 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 37061 | 0 | 37061 | 6696 | 43757 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 14656 | 0 | 14656 | 4052 | 18708 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 108796 | 0 | 108796 | 23516 | 132312 |
| جمع | 437570 | 0 | 437570 | 112158 | 549728 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 3389 | 1142272 | 30 | 267862 | 65 | 74225 | 3354 | 1335909 |
| خودرو هاي دسته دوم | 42 | 965235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 965235 |
| خودروهاي سنگين | 199 | 4571173 | 2 | 38659 | 4 | 189077 | 197 | 4420755 |
| تجهيزات و ... | 18 | 642529 | 0 | 0 | 0 | 8433 | 18 | 634096 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 39 | 40490 | 0 | 0 | 10 | 1718 | 29 | 38772 |
| موتورسيکلت | 1 | 646 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 621 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3688 | 7362345 | 32 | 306521 | 79 | 273478 | 3641 | 7395388 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1581755 | — | — | — | — | — | -1595172 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5780590 | — | — | — | — | — | 5800216 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -240035 | — | — | — | — | — | -236487 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 890842 | — | — | — | — | — | 890842 |
| جمع | — | 6431397 | — | — | — | — | — | 6454571 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -865171 | — | — | — | — | — | -865171 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5566226 | — | — | — | — | — | 5589400 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 35712 | 144037 | 1467592 | 108257 | 0 | 1359335 | 1712191 | 138303 | 0 | 1573888 | 108325 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 35712 | 144037 | 1467592 | 108257 | 0 | 1359335 | 1712191 | 138303 | 0 | 1573888 | 108325 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو هاي دسته دوم | 3 | 24060 | 0 | 0 | 3 | 24060 |
| خودروهاي سنگين | 30 | 579410 | 2 | 24800 | 32 | 604210 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 4 | 3478 | 0 | 0 | 4 | 3478 |
| تجهيزات و ... | 1 | 35000 | 0 | 0 | 1 | 35000 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 11 | 69000 | 30 | 177500 | 41 | 246500 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 49 | 710948 | 32 | 202300 | 81 | 913248 |