| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 26312 | 0 | 26312 | 18333 | 44645 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 112979 | 0 | 112979 | 14448 | 127427 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 146386 | 0 | 146386 | 25122 | 171508 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 69274 | 0 | 69274 | 11802 | 81076 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 43757 | 0 | 43757 | 5111 | 48868 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 18708 | 0 | 18708 | 898 | 19606 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 132312 | 0 | 132312 | 26854 | 159166 |
| جمع | 549728 | 0 | 549728 | 102568 | 652296 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 3354 | 1335909 | 0 | 0 | 86 | 65497 | 3268 | 1270412 |
| خودرو هاي دسته دوم | 42 | 965235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 965235 |
| خودروهاي سنگين | 197 | 4420755 | 10 | 231020 | 3 | 143370 | 204 | 4508405 |
| تجهيزات و ... | 18 | 634096 | 0 | 0 | 0 | 5188 | 18 | 628908 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 29 | 38772 | 0 | 0 | 13 | 827 | 16 | 37945 |
| موتورسيکلت | 1 | 621 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 596 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3641 | 7395388 | 10 | 231020 | 102 | 214907 | 3549 | 7411501 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1595172 | — | — | — | — | — | -1597727 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5800216 | — | — | — | — | — | 5813774 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -236487 | — | — | — | — | — | -238426 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 890842 | — | — | — | — | — | 890842 |
| جمع | — | 6454571 | — | — | — | — | — | 6466190 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -865171 | — | — | — | — | — | -865171 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5589400 | — | — | — | — | — | 5601019 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 41357 | 185394 | 1712191 | 138303 | 0 | 1573888 | 1439370 | 96947 | 0 | 1342423 | 144037 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 41357 | 185394 | 1712191 | 138303 | 0 | 1573888 | 1439370 | 96947 | 0 | 1342423 | 144037 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو هاي دسته دوم | 3 | 24060 | 0 | 0 | 3 | 24060 |
| خودروهاي سنگين | 32 | 604210 | 10 | 152800 | 42 | 757010 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 4 | 3478 | 0 | 0 | 4 | 3478 |
| تجهيزات و ... | 1 | 35000 | 0 | 0 | 1 | 35000 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 41 | 246500 | 0 | 0 | 41 | 246500 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 81 | 913248 | 10 | 152800 | 91 | 1066048 |