| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 66585 | 0 | 66585 | 25921 | 92506 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 143927 | 0 | 143927 | 14191 | 158118 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 196760 | 0 | 196760 | 24110 | 220870 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 90522 | 0 | 90522 | 10886 | 101408 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 54441 | 0 | 54441 | 4758 | 59199 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 21871 | 0 | 21871 | 2432 | 24303 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 174967 | 0 | 174967 | 5795 | 180762 |
| جمع | 749073 | 0 | 749073 | 88093 | 837166 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 3241 | 1214039 | 2 | 17405 | 38 | 73256 | 3205 | 1158188 |
| خودرو هاي دسته دوم | 43 | 982778 | 1 | 17318 | 2 | 380 | 42 | 999716 |
| خودروهاي سنگين | 205 | 4480085 | 1 | 27124 | 1 | 161144 | 205 | 4346065 |
| تجهيزات و ... | 16 | 622828 | 0 | 0 | 0 | 5059 | 16 | 617769 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 12 | 37864 | 2 | 2586 | 0 | 1155 | 14 | 39295 |
| موتورسيکلت | 1 | 571 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 546 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3518 | 7338165 | 6 | 64433 | 41 | 241019 | 3483 | 7161579 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1564833 | — | — | — | — | — | -1504126 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5773332 | — | — | — | — | — | 5657453 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -238426 | — | — | — | — | — | -231685 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 890842 | — | — | — | — | — | 890842 |
| جمع | — | 6425748 | — | — | — | — | — | 6316610 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -865171 | — | — | — | — | — | -865171 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5560577 | — | — | — | — | — | 5451439 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 25048 | 219397 | 1194771 | 88063 | 0 | 1106708 | 1542851 | 128434 | 0 | 1414417 | 194349 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 25048 | 219397 | 1194771 | 88063 | 0 | 1106708 | 1542851 | 128434 | 0 | 1414417 | 194349 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو هاي دسته دوم | 4 | 38460 | 1 | 11940 | 5 | 50400 |
| خودروهاي سنگين | 48 | 863310 | 1 | 18700 | 49 | 882010 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 5 | 4478 | 2 | 2000 | 7 | 6478 |
| تجهيزات و ... | 1 | 35000 | 0 | 0 | 1 | 35000 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 42 | 252500 | 2 | 12000 | 44 | 264500 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 100 | 1193748 | 6 | 44640 | 106 | 1238388 |