| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 92506 | 0 | 92506 | 24230 | 116736 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 158118 | 0 | 158118 | 13387 | 171505 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 220870 | 0 | 220870 | 21299 | 242169 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 101408 | 0 | 101408 | 8462 | 109870 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 59199 | 0 | 59199 | 4216 | 63415 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 24303 | 0 | 24303 | 1485 | 25788 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 180762 | 0 | 180762 | 43 | 180805 |
| جمع | 837166 | 0 | 837166 | 73122 | 910288 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 3205 | 1158188 | 0 | 0 | 31 | 62143 | 3174 | 1096045 |
| خودرو هاي دسته دوم | 42 | 999716 | 2 | 74988 | 0 | 400 | 44 | 1074304 |
| خودروهاي سنگين | 205 | 4346065 | 0 | 0 | 3 | 150667 | 202 | 4195398 |
| تجهيزات و ... | 16 | 617769 | 0 | 0 | 1 | 3773 | 15 | 613996 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 14 | 39295 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 14 | 37833 |
| موتورسيکلت | 1 | 546 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 521 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3483 | 7161579 | 2 | 74988 | 35 | 218470 | 3450 | 7018097 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1504126 | — | — | — | — | — | -1430743 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5657453 | — | — | — | — | — | 5587354 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -231685 | — | — | — | — | — | -224723 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 890842 | — | — | — | — | — | 890842 |
| جمع | — | 6316610 | — | — | — | — | — | 6253473 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -865171 | — | — | — | — | — | -865171 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5451439 | — | — | — | — | — | 5388302 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 24184 | 243581 | 1542851 | 128434 | 0 | 1414417 | 1307660 | 104255 | 0 | 1203405 | 219397 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 24184 | 243581 | 1542851 | 128434 | 0 | 1414417 | 1307660 | 104255 | 0 | 1203405 | 219397 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو هاي دسته دوم | 5 | 50400 | 0 | 0 | 5 | 50400 |
| خودروهاي سنگين | 49 | 882010 | 2 | 51700 | 51 | 933710 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 7 | 6478 | 0 | 0 | 7 | 6478 |
| تجهيزات و ... | 1 | 35000 | 0 | 0 | 1 | 35000 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 44 | 264500 | 0 | 0 | 44 | 264500 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 106 | 1238388 | 2 | 51700 | 108 | 1290088 |