| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 116736 | 0 | 116736 | 24866 | 141602 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 171505 | 0 | 171505 | 14762 | 186267 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 242169 | 0 | 242169 | 24561 | 266730 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 109870 | 0 | 109870 | 10924 | 120794 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 63415 | 0 | 63415 | 3559 | 66974 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 25788 | 0 | 25788 | 3388 | 29176 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 180805 | 0 | 180805 | 19370 | 200175 |
| جمع | 910288 | 0 | 910288 | 101430 | 1011718 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 3174 | 1096045 | 0 | 0 | 51 | 69265 | 3123 | 1026780 |
| خودرو هاي دسته دوم | 44 | 1074304 | 1 | 12619 | 2 | 1000 | 43 | 1085923 |
| خودروهاي سنگين | 202 | 4195398 | 9 | 277676 | 3 | 169227 | 208 | 4303847 |
| تجهيزات و ... | 15 | 613996 | 1 | 65270 | 0 | 5183 | 16 | 674083 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 14 | 37833 | 3 | 3784 | 0 | 905 | 17 | 40712 |
| موتورسيکلت | 1 | 521 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 496 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3450 | 7018097 | 14 | 359349 | 56 | 245605 | 3408 | 7131841 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1430743 | — | — | — | — | — | -1478913 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5587354 | — | — | — | — | — | 5652928 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -224723 | — | — | — | — | — | -230556 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 890842 | — | — | — | — | — | 890842 |
| جمع | — | 6253473 | — | — | — | — | — | 6313214 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -865171 | — | — | — | — | — | -865171 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5388302 | — | — | — | — | — | 5448043 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 27411 | 270992 | 1307660 | 104255 | 0 | 1203405 | 2220201 | 206272 | 0 | 2013929 | 243581 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 27411 | 270992 | 1307660 | 104255 | 0 | 1203405 | 2220201 | 206272 | 0 | 2013929 | 243581 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو هاي دسته دوم | 5 | 50400 | 1 | 8700 | 6 | 59100 |
| خودروهاي سنگين | 51 | 933710 | 9 | 196000 | 60 | 1129710 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 7 | 6478 | 3 | 2805 | 10 | 9283 |
| تجهيزات و ... | 1 | 35000 | 1 | 45000 | 2 | 80000 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 44 | 264500 | 0 | 0 | 44 | 264500 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 108 | 1290088 | 14 | 252505 | 122 | 1542593 |