| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 141602 | 0 | 141602 | 30544 | 172146 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 186267 | 0 | 186267 | 13891 | 200158 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 266730 | 0 | 266730 | 21881 | 288611 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 120794 | 0 | 120794 | 9782 | 130576 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 66974 | 0 | 66974 | 3653 | 70627 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 29176 | 0 | 29176 | 1291 | 30467 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 200175 | 0 | 200175 | 23536 | 223711 |
| جمع | 1011718 | 0 | 1011718 | 104578 | 1116296 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 3123 | 1026780 | 31 | 186000 | 153 | 60000 | 3001 | 1152780 |
| خودرو هاي دسته دوم | 43 | 1085923 | 5 | 37104 | 4 | 11705 | 44 | 1111322 |
| خودروهاي سنگين | 208 | 4303847 | 3 | 122916 | 3 | 163115 | 208 | 4263648 |
| تجهيزات و ... | 16 | 674083 | 1 | 87027 | 0 | 8186 | 17 | 752924 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 17 | 40712 | 2 | 2585 | 0 | 789 | 19 | 42508 |
| موتورسيکلت | 1 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 496 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3408 | 7131841 | 42 | 435632 | 160 | 243795 | 3290 | 7323678 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1478913 | — | — | — | — | — | -1456909 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5652928 | — | — | — | — | — | 5866769 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -230556 | — | — | — | — | — | -227625 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 890842 | — | — | — | — | — | 890842 |
| جمع | — | 6313214 | — | — | — | — | — | 6529986 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -865171 | — | — | — | — | — | -865171 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5448043 | — | — | — | — | — | 5664815 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 34712 | 305704 | 2220201 | 206272 | 0 | 2013929 | 1919156 | 171578 | 0 | 1747578 | 270992 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 34712 | 305704 | 2220201 | 206272 | 0 | 2013929 | 1919156 | 171578 | 0 | 1747578 | 270992 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو هاي دسته دوم | 6 | 59100 | 5 | 27720 | 11 | 86820 |
| خودروهاي سنگين | 60 | 1129710 | 3 | 88000 | 63 | 1217710 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 10 | 9283 | 2 | 2000 | 12 | 11283 |
| تجهيزات و ... | 2 | 80000 | 1 | 60000 | 3 | 140000 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 44 | 264500 | 31 | 186000 | 75 | 450500 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 122 | 1542593 | 42 | 363720 | 164 | 1906313 |