| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 172146 | 0 | 172146 | 28645 | 200791 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 200158 | 0 | 200158 | 11778 | 211936 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 288611 | 0 | 288611 | 18821 | 307432 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 130576 | 0 | 130576 | 7258 | 137834 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 70627 | 0 | 70627 | 3556 | 74183 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 30467 | 0 | 30467 | 169668 | 200135 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 223711 | 0 | 223711 | 173984 | 397695 |
| جمع | 1116296 | 0 | 1116296 | 413710 | 1530006 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 3001 | 1152780 | 107 | 757808 | 231 | 81868 | 2877 | 1828720 |
| خودرو هاي دسته دوم | 44 | 1111322 | 15 | 438575 | 33 | 20000 | 26 | 1529897 |
| خودروهاي سنگين | 208 | 4263648 | 2 | 82303 | 2 | 145091 | 208 | 4200860 |
| تجهيزات و ... | 17 | 752924 | 3 | 111279 | 0 | 5421 | 20 | 858782 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 19 | 42508 | 1 | 1146 | 1 | 461 | 19 | 43193 |
| موتورسيکلت | 1 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 496 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3290 | 7323678 | 128 | 1391111 | 267 | 252841 | 3151 | 8461948 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1456909 | — | — | — | — | — | -1697585 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5866769 | — | — | — | — | — | 6764363 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -227625 | — | — | — | — | — | -235886 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 890842 | — | — | — | — | — | 890842 |
| جمع | — | 6529986 | — | — | — | — | — | 7419319 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -865171 | — | — | — | — | — | -865171 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5664815 | — | — | — | — | — | 6554148 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 42999 | 348703 | 1919156 | 171578 | 0 | 1747578 | 1872118 | 154487 | 0 | 1717631 | 305704 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 42999 | 348703 | 1919156 | 171578 | 0 | 1747578 | 1872118 | 154487 | 0 | 1717631 | 305704 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو هاي دسته دوم | 11 | 86820 | 15 | 308800 | 26 | 395620 |
| خودروهاي سنگين | 63 | 1217710 | 2 | 60000 | 65 | 1277710 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 12 | 11283 | 1 | 1000 | 13 | 12283 |
| تجهيزات و ... | 3 | 140000 | 3 | 80900 | 6 | 220900 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 75 | 450500 | 107 | 642000 | 182 | 1092500 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 164 | 1906313 | 128 | 1092700 | 292 | 2999013 |